格隆匯3月23日｜中國(guó)人民銀行主管的《金融時(shí)報(bào)》發(fā)文稱(chēng)，在全球地緣風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)波動(dòng)交織下，多元分散或成為當(dāng)前海外投資機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)配置策略，而A股作為具備安全溢價(jià)與韌性?xún)?yōu)勢(shì)的市場(chǎng)，正吸引更多長(zhǎng)期資金的關(guān)注。 “全球資產(chǎn)目前有非常強(qiáng)烈的重新配置欲望。從全球配置的視角來(lái)看，如果不配置中國(guó)這一條產(chǎn)業(yè)鏈，投資者的全球科技布局就是不完整的。”路博邁集團(tuán)亞太區(qū)總裁兼路博邁基金董事長(zhǎng)劉頌說(shuō)。同時(shí)，他進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，中國(guó)市場(chǎng)在全球高波動(dòng)環(huán)境中展現(xiàn)出的獨(dú)特“確定性”，是持續(xù)加碼的核心邏輯所在。從中長(zhǎng)期視角看，蔣先威認(rèn)為，因地緣沖突造成的市場(chǎng)震蕩往往短于經(jīng)濟(jì)衰退，將持續(xù)關(guān)注以下幾個(gè)方面：一是具備國(guó)內(nèi)政策和海外需求雙重支撐的AI電力、算電協(xié)同等方向；二是國(guó)內(nèi)資本開(kāi)支上行的自主可控邏輯，如國(guó)產(chǎn)算力、云等；三是持續(xù)發(fā)展的海外算力鏈，包括光模塊、印制電路板等；四是國(guó)內(nèi)政策發(fā)力的未來(lái)產(chǎn)業(yè)以及供需改善下的反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)。