A股市場光伏設(shè)備股午后漲幅進(jìn)一步擴大，其中，錦浪科技漲超18%，海優(yōu)新材漲超14%，奧特維漲超11%，陽光電源、東方日升漲超9%，晶盛機電漲超8%，福斯特、金辰股份、天合光能、中信博漲超7%，隆基綠能、TCL中環(huán)、晶澳科技漲超5%。?
光伏龍頭ETF廣發(fā)、光伏ETF國泰漲超5%；光伏ETF博時、光伏ETF易方達(dá)、光伏ETF招商、光伏ETF基金、光伏ETF銀華、光伏ETF華安、光伏ETF華泰柏瑞、光伏ETF、光伏ETF富國、光伏ETF嘉實、光伏ETF華夏、光伏ETF鵬華、光伏ETF匯添富、光伏ETF浦銀漲超4%。
光伏龍頭ETF廣發(fā)跟蹤中證光伏龍頭30指數(shù)，光伏ETF跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)。
兩只指數(shù)同屬光伏賽道，但選股邏輯與持倉風(fēng)格有差異。
中證光伏龍頭30指數(shù)精選30只規(guī)模大、盈利優(yōu)的標(biāo)的，以營收、毛利率、ROE綜合打分選股，單只股權(quán)重上限15%，持倉更聚焦頭部龍頭，光伏設(shè)備細(xì)分權(quán)重更高，持倉集中度突出，行情彈性更強。
中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)覆蓋不超過50只全產(chǎn)業(yè)鏈代表性標(biāo)的，按市值排序篩選，單只股權(quán)重上限10%，布局硅料、組件、逆變器等上下游全環(huán)節(jié)，持倉更分散、覆蓋面更廣。
中證光伏龍頭30指數(shù)主打龍頭聚焦策略，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)側(cè)重全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
消息面上，特斯拉“掃貨”中國光伏的傳聞又有后續(xù)，一則市場傳聞稱，特斯拉團隊計劃采購較大規(guī)模的中國光伏設(shè)備，涉及數(shù)家上市公司。今日上午，一家光伏企業(yè)證實了上述消息，并透露合同規(guī)模在吉瓦級。
從消息人士獲悉，此前馬斯克旗下Space X團隊向國內(nèi)某頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠采購設(shè)備，該訂單預(yù)計將于5月第一周發(fā)貨。類半導(dǎo)體產(chǎn)品出口都需要經(jīng)過相關(guān)部門備案審批，目前還在推進(jìn)中。據(jù)悉，馬斯克團隊旗下光伏訂單主要分為Space X(S鏈)和Tesla(T鏈)，規(guī)劃應(yīng)用場景分別是太空和地面。另據(jù)消息人士稱，目前T鏈合作訂單還處于洽談中，涉及多家TOPCon設(shè)備廠。
從排產(chǎn)看，據(jù)InfoLink，2026年3月整體組件排產(chǎn)出現(xiàn)明顯回升，落在44-45GW，月環(huán)比提升約28-29%。國內(nèi)排產(chǎn)提升至32-33?GW；海外排產(chǎn)提升至11-12GW水平，海外市場表現(xiàn)分化：印度組件產(chǎn)出維穩(wěn)約5-6GW；東南亞地區(qū)關(guān)稅風(fēng)險導(dǎo)致部分廠商關(guān)停，開工率下降。美國產(chǎn)出穩(wěn)定放量，單月產(chǎn)量約2-3GW。
愛建證券指出，能源領(lǐng)域國際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，地緣沖突不斷加劇，光伏等新能源或為保障國家能源安全的新突破口。包括光伏在內(nèi)的部分產(chǎn)品增值稅出口退稅將于2026年4月起取消，短期或帶動國內(nèi)光伏產(chǎn)品出貨需求增加，長期或促進(jìn)落后產(chǎn)能出清，優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)；2026年3月光伏各環(huán)節(jié)排產(chǎn)抬升，建議關(guān)注光儲相關(guān)標(biāo)的。
興業(yè)證券認(rèn)為，光儲迎來關(guān)鍵行業(yè)催化，未來能源體系下光儲高質(zhì)量發(fā)展可期。“未未來能源首次被寫入政府工作報告，彰顯國家前瞻布局能源發(fā)展的戰(zhàn)略考量。光伏領(lǐng)域，硅料產(chǎn)能整合疊加銀價波動，加速行業(yè)低效產(chǎn)能出清；算電協(xié)同有力支撐光伏需求，未來太空算力場景落地，更將打開行業(yè)長期成長空間。儲能領(lǐng)域，儲能作為未來能源體系的核心組成部分，是AI數(shù)據(jù)中心規(guī)模化發(fā)展下穩(wěn)定運行的關(guān)鍵支撐；德國EEG2027草案重塑戶用光伏生態(tài)，戶儲滲透率與存量改造迎雙重爆發(fā)；在政策、需求、經(jīng)濟性三重共振下，2026年儲能行業(yè)高景氣有望持續(xù)。建議積極布局太空光伏、賤金屬化與儲能賽道，把握技術(shù)變革與需求放量機遇。
