A股市場近期迎來AI與機器人雙熱點。2月9日早盤，創(chuàng)業(yè)板指高開高走漲超3%，AIGC概念板塊掀起漲停潮，中文在線、海看股份等8只個股封死漲停板，其中中文在線漲停板封單超33萬手。捷成股份、風語筑等企業(yè)同步收獲漲停，市場資金顯著向AI內(nèi)容生成領域聚集。

觸發(fā)本輪行情的核心催化劑是字節(jié)跳動發(fā)布的Seedance2.0模型。該AI視頻生成工具可基于文本或圖像直接生成電影級視頻，在短劇制作領域展現(xiàn)出顯著降本增效潛力。東方證券分析指出，擁有IP儲備和流量優(yōu)勢的平臺企業(yè)將率先受益，AI漫劇、AI短劇等新興業(yè)態(tài)有望迎來產(chǎn)能爆發(fā)期。

機器人產(chǎn)業(yè)同步迎來重大事件驅動。距離2026年春晚尚有數(shù)月，已有超5家具身智能企業(yè)確認參與節(jié)目制作，機器人產(chǎn)品將首次以"組團"形式登上央視舞臺。北京交通大學專家朱明皓認為，這標志著中國機器人產(chǎn)業(yè)完成從技術驗證到規(guī)模商用的關鍵跨越，人形機器人正步入價值驗證與量產(chǎn)落地階段。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張預期持續(xù)升溫。IDC預測2025年中國具身智能機器人用戶支出將達14億美元，2030年飆升至770億美元，年復合增長率94%。摩根士丹利給出更激進預測：2026年中國人形機器人出貨量1.4萬臺，2034年突破百萬臺，2041年達3000萬臺規(guī)模，直追乘用車市場容量。

資本市場已提前反應。在已披露業(yè)績預告的人形機器人概念股中，35家公司實現(xiàn)凈利潤同比增長，其中8家扭虧為盈。利亞德憑借"AI+顯示+文旅"生態(tài)布局，預計2025年凈利潤3-3.8億元，其光學動作捕捉技術已應用于機器人訓練系統(tǒng)。信質(zhì)集團以超500%的凈利潤增速領跑，該公司人形機器人電機產(chǎn)品已進入交付測試階段。

資金流向顯示機構布局加速。35只業(yè)績預增股中，1月以來7只獲融資客超億元加倉。科大訊飛以8.26億元凈買入額居首，其機器人超腦平臺已服務500余家廠商。震裕科技線性執(zhí)行器產(chǎn)品實現(xiàn)向頭部客戶小批量交付，超捷股份緊固件產(chǎn)品獲得正式訂單，兩家企業(yè)融資凈買入均超2.8億元。