存儲芯片板塊活躍，龍芯中科開盤即20CM漲停，海光信息大漲13%，帶動集成電路ETF漲超5%，年內漲超18%。

集成電路是半導體產業最核心的環節，產品技術難度最高、增速最快，目前行業規模占半導體行業80%以上。

集成電路ETF跟蹤中證全指集成電路指數，是布局全產業鏈芯片龍頭的便捷工具，權重股包括寒武紀、中芯國際、海光信息、兆易創新、瀾起科技、豪威集團、紫光國微、長電科技、芯原股份、通富微電等公司。

消息面上，韓國兩大存儲芯片巨頭三星電子和SK海力士據報將繼續削減NAND閃存產量，或加劇供應短缺情況。據韓媒援引市場研究機構Omdia數據稱，三星電子今年NAND晶圓產量將從去年的490萬片降至468萬片，甚至低于2024年因盈利能力惡化而實施的減產水平。SK海力士的NAND產量也將從去年約190萬片降至今年的170萬片。 此外，美光科技近日表示，過去一個季度內存芯片短缺的情況愈演愈烈，并重申由于人工智能基礎設施所需的高端半導體需求激增，這種短缺狀況將持續到今年以后。

集邦咨詢報告顯示，全球8英寸晶圓供需正步入失衡期。受臺積電、三星電子戰略性削減產能影響，2026年全球8英寸代工總產能將萎縮2.4%。而AI驅動的電源管理芯片(Power IC)等產品需求維持強勁，正拉動行業平均產能利用率回升至90%的高位。在此背景下，中國大陸晶圓代工廠正在崛起，成為滿足8英寸芯片需求的替代方案。晶圓代工廠正提高報價，預計調價幅度在5%至20%之間。?

臺積電盈利超預期上調2026年資本開支。臺積電2025年第四季度盈利增長超預期，推動其將2026年全年CAPEX上調至520億至560億美元，高于2025年的409億美元。臺積電預計本季度營收同比增長35.7%至40%，最高達358億美元。第四季度凈利潤達5057億新臺幣（約160億美元），同比增長35%，主要受AI高性能芯片需求強勁拉動。董事長兼CEO魏哲家在財報電話會上表示，AI市場發展對公司持續利好，2025年AI加速器相關收入占總營收比重已達“high-teens（約17%至19%）”水平。

根據商業與科技洞察機構Gartner，全球AI支出將在2026年達到2.53萬億美元，并于2027年攀升至驚人的3.33萬億美元。AI浪潮帶動算力需求爆發，服務器、AI芯片、光芯片、存儲、PCB板等環節價值量將大幅提升。

隨著AI浪潮席卷而來，全球存儲器供應吃緊。存儲器大廠美光表示，晶圓廠擴建緩慢，以及客戶繁復的認證流程，都讓存儲器當前短缺局面不太可能在2028年前得到緩解。持續看好被動元件、數字SoC、射頻、存儲、封測、面板為代表的上游領域的復蘇趨勢。

浙商證券認為，AI訓練與推理對顯存帶寬及容量的迫切需求，正驅動存儲行業進入新一輪成長周期，存儲產品呈現量價齊升態勢。隨著AI應用愈加廣泛，特別是在深度學習、圖像識別、自然語言處理等數據密集型領域滲透，存儲的需求呈現明顯增長。端側方面，生成式AI在端側的集成，正在引領智能手機行業變革，AI手機將有力推動單機存儲容量再次升級。考慮到建設廠房、新增產線、購置設備、材料等需要一定周期，因此原廠在短期內快速擴充產能難度較大，供給側緊張趨勢也將持續。